หลายคนที่เริ่มต้นกับการเทรด ก็คงเคยได้ยินคำว่า “Fibonacci” กันมาบ้าง แต่มันคืออะไร? และทำไมหลายคนถึงเลือกใช้มันจนแทบขาดไม่ได้ในกลยุทธ์เทรด? ผมอยากเล่าให้ฟังจากประสบการณ์ตรงที่ผมได้ลองใช้ Fibonacci ในการจับจังหวะตลาดจริง ๆ และทำให้การตัดสินใจของผมมีความแม่นยำขึ้นเป็นกอง
ก่อนอื่นเลย Fibonacci คือ ชุดตัวเลขที่มาจากนักคณิตศาสตร์ชื่อ Leonardo Fibonacci ซึ่งตัวเลขเหล่านี้ถูกนำมาใช้ในการวางระดับจุดกลับตัวของราคาในตลาดทุน ซึ่งเราเรียกกันว่า “Fibonacci Retracement” และยังมีอีกส่วนที่เรียกว่า “Fibonacci Extension” ที่ใช้ในการคาดการณ์เป้าหมายราคาหลังจากที่ตลาดเคลื่อนตัวตามแนวโน้มหลัก
ผมจะขอแบ่งประเด็นหลักที่สำคัญให้เข้าใจง่าย ๆ ดังนี้
1. การใช้ Fibonacci Retracement เพื่อจับจังหวะกลับตัวในตลาด
2. การประยุกต์ Level Fibonacci Extension เพื่อหาจุดทำกำไรหรือแนวต้าน/แนวรับในอนาคต
3. การบริหารความเสี่ยงผสานกับ Fibonacci เพื่อปกป้องเงินทุน
มาเริ่มกันที่ Fibonacci Retracement กันก่อน เมื่อเราเห็นว่าตลาดกำลังเคลื่อนตัวในแนวโน้มหนึ่ง (ไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลง) เราสามารถลากเส้นจากจุดต่ำสุดไปยังจุดสูงสุด หรือจากจุดสูงสุดไปยังจุดต่ำสุด เพื่อกำหนดระดับ Fibonacci ที่สำคัญ ได้แก่ 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% และ 78.6% ในมุมมองของผม ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขเฉย ๆ แต่เหมือนจุดหมายที่นักเทรดทั่วโลกใช้กันเพื่อจับโอกาสกลับตัวของราคาได้
ลองนึกภาพในตลาดฟอเร็กซ์ เช่น คู่เงิน EUR/USD ที่กำลังขึ้นราคาแล้วมีการย่อตัวลงมาในระดับ 38.2% ของรอบที่ขึ้นก่อนหน้านี้ นี่คือจุดที่นักเทรดมือโปรจะรอเข้าซื้อเพราะเชื่อว่าราคาจะกลับขึ้นใหม่อีกครั้ง แนวนี้ถือเป็นแนวรับสำคัญที่ทำให้โอกาสขาดทุนน้อยลง และถ้าหากราคาดิ่งหลุดเลย นั่นก็เป็นสัญญาณบอกว่าตลาดอาจเปลี่ยนเทรนด์จริง ๆ หรือมีแรงขายที่รุนแรง
ส่วน Fibonacci Extension จะใช้ในช่วงที่ตลาดปรับตัวและเริ่มมีเทรนด์ขึ้นอีกครั้ง ผมใช้มันเพื่อคาดการณ์เป้าหมายราคาที่เป็นไปได้ เช่น 127.2%, 161.8% หรือ 261.8% เหล่านี้คือขอบเขตที่ราคาน่าจะไปถึงหรือเกิดแรงต้านแรงรับที่สำคัญ ถ้าเราคิดในเชิงกลยุทธ์ มันช่วยให้เราวางแผนกำไรและตั้งจุดตัดขาดทุนได้ชัดเจนขึ้น
แต่แน่นอนว่าการใช้ Fibonacci เพียงอย่างเดียวไม่พอ การผสานกับระบบบริหารความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งที่ช่วยผมมากที่สุด สิ่งที่ผมทำ เช่น การตั้งจุดหยุดขาดทุน (Stop Loss) ไว้ที่ระดับที่เกินกว่า Fibonacci Retracement เล็กน้อย เพื่อป้องกันการหลุดระดับจริง ๆ และไม่ให้ขาดทุนหนักจนเกินควร หรือบางครั้งต้องมีการปรับเปลี่ยนขนาดพอร์ตตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้
นอกจากนี้ ผมอยากแนะนำเพิ่มเติมเรื่องการฝึกฝนและการสังเกตตลาด เพราะ Fibonacci คือเครื่องมือหนึ่งที่แม่นยำเมื่อรู้จักใช้ให้ถูกสถานการณ์ เราควรรวมข้อมูลกับอินดิเคเตอร์อื่น ๆ เช่น เส้นค่าเฉลี่ย (Moving Average) หรือแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่ง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเทรด
ลองมาดูตัวอย่างจากตลาดคริปโตที่มีความผันผวนสูง ถ้าเรายึด Fibonacci Retracement ในช่วงที่ Bitcoin กำลังฟื้นตัวหลังจากการร่วงใหญ่ ตัวเลขระดับ 50% จะกลายเป็นแนวรับที่สำคัญมาก เพราะนักลงทุนจะรอตัดสินใจซื้อคืนในระดับนี้ ทำให้ราคามีโอกาสเด้งขึ้นอย่างรวดเร็ว และเมื่อตลาดกลับมาแข็งแรงก็จะเห็นเป้าหมาย Fibonacci Extension เป็นที่ตั้งเป้าหมายการทำกำไรอย่างชัดเจน
สำหรับนักเทรดชาวไทยที่กำลังอ่าน อยากให้ลองนำแนวคิดนี้ไปใช้จริงในกราฟของตนเอง ลองจับจุดสูงสุดและต่ำสุดของการเคลื่อนไหวราคาล่าสุด ลากเส้น Fibonacci แล้วสังเกตว่าราคามีปฏิกิริยาอย่างไร เมื่อเจอระดับสำคัญเหล่านี้ การฝึกฝนเช่นนี้ซ้ำ ๆ จะช่วยให้คุณเกิดความเชี่ยวชาญและจับจังหวะทำกำไรได้ดีขึ้นอย่างแน่นอน
สุดท้ายนี้ การเทรดด้วย Fibonacci ไม่ใช่เวทมนตร์ที่ทำกำไรได้ 100% แต่มันคือเครื่องมือที่ลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสทองที่จะประสบความสำเร็จในตลาด ซึ่งถ้าคุณใช้มันควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงและจิตวิทยาที่ดี คุณจะเป็นเทรดเดอร์ที่มั่นใจและสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงได้จากการเทรดออนไลน์อย่างมืออาชีพ
หวังว่าเนื้อหานี้จะช่วยให้คุณมีกลยุทธ์ที่ลึกซึ้งขึ้นกับการใช้ Fibonacci ในการเทรด อย่าลืมว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด และกุญแจสำคัญคือการลงมือทำและฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เพื่อความสำเร็จในเส้นทางการเทรดของคุณเองครับ
แหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบ:
– https://www.mindmathmoney.com/articles/the-ultimate-fibonacci-trading-course-2025-a-comprehensive-guide-to-fibonacci-retracements-and-extensions
– https://www.babypips.com/learn/forex/fibonacci-retracement
– https://thetradinganalyst.com/how-to-use-fibonacci-retracement/
– https://blueberrymarkets.com/academy/how-to-use-fibonacci-retracement-in-forex-trading/
คำชี้แจง
เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้สร้างขึ้นโดย ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากระบบ AI ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลและงานวิจัยล่าสุดแบบ Real-time อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้ผู้อ่านใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลในการทำความเข้าใจข้อมูลทุกครั้ง ไม่ว่าเนื้อหานั้นจะถูกสร้างโดยมนุษย์หรือ AI ก็ตาม
ทีมงาน NowTrd.com มุ่งมั่นที่จะใช้ AI เป็นเครื่องมือเพื่อมอบข้อมูลที่มีคุณภาพและสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้อ่านทุกท่านอย่างมีความรับผิดชอบต่อความถูกต้อง หากพบข้อผิดพลาดหรือจุดบกพร่องใดๆ โปรดแจ้งให้เราทราบที่ [email protected] เพื่อร่วมพัฒนาเนื้อหาให้ดียิ่งขึ้น
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ
